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  华安基金行政机关备有有限公司

  计划打中华安小巧美观的东西 50 市性专利讲解的封锁基金

  吐艳日订阅 、 赎救事情公报

  公报 送 出 日期 :2016 年 7 月 19 日

  1. 公 告 基 本信 息

  基金称呼委任 华安小巧美观的东西 50 市性专利讲解的封锁基金

  基金缩写 华安小巧美观的东西 50ETF

  案发安放缩写 创业板 50

  基金主密码 159949

  基金运作测定 市 型吐艳式

  基金和约失效日期 2016 年 6 月 30 日

  基金干才姓名 华安基金行政机关备有有限公司

  基金托管人姓名 奇纳河 奇纳河建设银行备有备有有限公司

  基金指示指示机构称呼委任 奇纳河文章指示结算有限责任公司

  公报根底 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 文章封锁

  资产运营行政机关手段 和 《 华安小巧美观的东西 50 市性专利指

  文章封锁基金几何合约 、 《 华安小巧美观的东西 50 市吐艳式

  讲解的 文章封锁基金招股阐明书 、 《 华安小巧美观的东西 50 市型开

  排放讲解的 计划打中文章封锁基金基金失效的公报

  初始贿赂日期 2016 年 7 月 22 日

  赎救微生物日 2016 年 7 月 22 日

  替换开端日期 ――

  替换转 出微生物日 ――

  按期合格的封锁微生物日 ――

  注:

  1、 封锁者类别: 人事栏封锁者可在文章封锁基金中封锁、

  机构封锁者和合格境外机构封锁 者, 金科玉律或许奇纳河证监会容许的

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  基金的安宁封锁者。

  2、华安小巧美观的东西 50 市性专利讲解的 文章封锁基金缩写基金。

  2. 日 常 申 购、 赎 回 业 务的 办 理 时 间

  因此基金出生于2016 年7 22个月 从贿赂日期开端、赎救事情。

  详细的处置时期是上海文章市所。、基准市日深圳文章市所市时期

  间, 但基金干才都是秉承金科玉律做事的。、 奇纳河证监会的销路或基金和约的商定该当极度的权未定的。

  申购、除非赎救。

  以防上海文章市所或深圳文章市所产生市, 基

  黄金干才可以请求现钞。、 赎救事情吐艳日、 实质性的地核算营业时期。 并公

  告,封锁者应紧密关怀文娱发行互相牵连公报。

  3. 日 常 申 购业 务

   贿赂款项限度局限

  封锁者贿赂、赎救基金的许多葡萄汁做最低限度贿赂额。、赎救单位整体倍。

  基金的最低限度贿赂单位为 50 万份 , 基金干才可能性是树立在交易使习惯于的根底上的。,有理核算对

  申购赎救许多的等同限度局限。 基金行政机关人该当信守关系金科玉律。

  在无论如何一点钟称呼委任中数上宣告。。

   申购比率

  封锁者在现场贿赂或赎救基金许多时,, 贿赂和赎救代劳作为权力经营人举行谈判可以遵照 不超过

  招标许多 收 取 佣钱 , 其 中 牵制 证 券 交 易所 、 登 记 结算 机 构 等 收受 的 相 关 费

  用。

  4. 日 常 赎 回业 务

   赎救限额

  封锁者贿赂、赎救基金的许多葡萄汁做最低限度贿赂额。、赎救单位整体倍。

  基金的最低限度议员席赎救单位为 50 万份,基金干才可能性是树立在交易使习惯于的根底上的。,有理

  核算对申购赎救许多的等同限度局限。 基金行政机关人该当秉承关系法度的正规军行事。

  控制的问是无论如何一点钟称呼委任的特工。 上公报。

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  4.2 赎救比率

  封锁者在现场贿赂或赎救基金许多时,, 贿赂和赎救代劳作为权力经营人举行谈判可以遵照 一使基准化

  准佣钱,包罗文章市所、指示结算机构收受的互相牵连费。

  5. 其 他 与 申购 和 赎 回 互相牵连 的 事 项

   贿赂和赎救安放

  封锁者应请求赎救代劳作为权力经营人举行谈判的基金、 营业代替或请求的赎救

  贿赂和赎救代劳文章以处置贿赂和白色的安宁方法。

  基金干才开端贿赂。、 赎救乘公共汽车前贿赂、赎救及经营经营名单, 而且可能性不求再进

  地面实际健康状况,加法或增加贿赂和白色,并期公报。。

  在接洽的健康状况下。, 直销基金行政机关人可以翻开申购和赎救事情。, 详细业

  护送事情的时期和方法另行通知。。

   申购赎救基础

  .1 本基金采取备有回购和自有资本赎救的方法。, 换句话说,自有资本的贿赂和赎救被致力于。。

  .2 贿赂基金对价、 赎救思索包罗封锁结成文章。、 现钞置换代、 现钞均衡及其现钞均衡

  他的价钱。

  .3 贿赂基金、赎救请求关系到后不得取消。

  .4 贿赂基金赎救应信守 《 深圳文章市所市性专利讲解的基金事情

  进行细则》 和 奇纳河文章指示结算有限责任公司 深圳文章市所公然市

  基金指示结算手段。

  .5 基金行政机关人可以地面作用健康状况

  品质救济金、 不支持深圳文章市所。 、 奇纳河文章指示结算有限责任公司关系正规军工作前

  核算以上所述基础。基金行政机关者不得已遵照通知出版手段

  称呼委任中数公报打中关系正规军。

   申购赎救顺序

  5. 赎救请求书

  封锁者须按贿赂和赎救代劳作为权力经营人举行谈判正规军的程序, 在吐艳日的揭幕日、

  赎救请求书。

  封锁者贿赂本基金时,不得已秉承、赎救清单备足实质性的等同的自有资本和现钞 ,

  4

  别的,贿赂将不使被安排好。; 指示机关肯定基金许多时, 招标失效 。 当封锁者关系到赎救请求时,

  不得已富国十足的基金许多、均衡和现钞。, 别的,赎救将不使被安排好。;指示机关肯定赎救时期,

  赎救失效。

  5. 申购赎救请求书肯定书

  基金封锁者关系到的请求书、 赎救请求在节操当天肯定。。 以防封锁者未能试图

  适合问的皇冠比分网, 致力于顺序舍弃。。 以防封锁者富国所需的基金许多,他们将不会的。

  大量的或无法按问预备现钞。, 或许基金的封锁结成不合适的适合问。

  赎救思索,赎救请求舍弃。。

  封锁者贿赂的基金许多当天可平均水平, 那有朝一日缺少平均水平的那只基金的许多成地平均水平了。

  需求前缺少灌筑和赎救。;封锁者可以赎救自有资本并在当天平均水平。。

  基金需求机构承受题词、 赎救请求不等比中数贿赂。、 赎救请求将获得成。。 申

  购、 赎救的肯定应以肯定发生为比照。。 封锁者应即时检查请求书的肯定。

  健康状况。

  .3 申购、赎救的清算、结算和指示

  贿赂基金赎救换异中关涉的自有资本和基金许多交收致力于深圳文章市所和

  指示机构结算正规军。

  封锁者T 每日恳求、 亲自成后, 指示机构 T 清偿后,封锁者举行封锁结成卡。

  清算和结算文章和基金许多、 现钞置换代清算, 在 T+1 每日基金许多、 现钞置换

  剩余额结算和现钞均衡清算, 在 T+2 现钞均衡结算日, 并将发生发送到

  贿赂和赎救代劳作为权力经营人举行谈判、 基金行政机关人和基金托管人。 以防指示机构清算交收时瞥见

  基准运转舍弃, 则比照 《 深圳 文章市所市性专利讲解的基金事情进行

  细则》 、 奇纳河文章指示结算有限责任公司深圳文章市所上市的市型吐艳

  讲解的基金指示结算进行细则 处置极度的每边的关系协定的关系正规军。

  指示机构可以在法度和法度容许的类别内被容许, 清算、结算和指示的处置时期、 方法

  举行核算,并秉承关系金科玉律在称呼委任的M 介公报。

  封锁者应秉承基金和约的商定和贿赂和赎救代劳作为权力经营人举行谈判的正规军按计划足额领取应

  付的现钞的空白和现钞置换代补款。 因封锁者使遭受领到现钞的空白或现钞置换代补款未能

  按计划递送。, 基金行政机关人有权重新获得赔偿金。

  此领到的安宁基金许多富国人或基金资产的丢失。

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  5.4 申购、赎救思索与本钱

  5. 皇冠比分网是指封锁人申购基金许多时应交付的结成文章、现钞置换代、

  现钞均衡及其现钞均衡他的价钱。 赎救是指封锁者赎救基金许多。, 基金干才应递送

  赎救结成文章、现钞置换代、现钞均衡及其现钞均衡他的价钱。

   皇冠比分网、 由于贿赂的赎救熟虑、 赎救清单和封锁者贿赂、 赎救的基金

  备有等同的决定。 申购、 赎救名单由基金干才编制。。T 当天恳求、 赎救名单是秩序的。

  深圳文章市所开放市场前公报。 特别健康状况下, 推延或计算可以合适的推延。, 并报

  奇纳河证监会立案。

   封锁者贿赂或赎救基金许多时, 贿赂和赎救代劳作为权力经营人举行谈判可以遵照 不超过发展

  购或赎救许多的基准佣钱, 包罗文章市所、 指示机构等。

  互相牵连费。

  5.4.4 T 利率期货在当天清偿后计算。,并在 T+1 日公报,计算规定的

  按总净值除号计算日基金的总净资产。

  6. 基金 许多 发 售 机构

   法院营销代劳

  无

   现场需求棉纸

  表示方式眼前,贿赂基金赎救代劳券商的名单列举如下 :华泰文章备有备有有限公司、

  信达文章备有备有有限公司、 广发文章备有备有有限公司、 方正文章备有备有有限公司、 快乐

  文章备有备有有限公司、奇纳河银河文章备有备有有限公司、国泰莒南文章备有备有有限公司、

  深源宏源文章备有有限公司、深源宏远西部文章有限责任公司、招商文章备有备有有限公司、

  中泰文章备有备有有限公司、海通文章备有备有有限公司、东兴文章备有备有有限公司 。

  基金行政机关人可地面健康状况变动或增减贿赂基金赎救代劳券商,并期公报。。

  7。根底 金 份 额净 值 公 告 的披 露水

  基金许多贿赂或赎救后,基金行政机关人 在每有朝一日的居第二位的天。,

  经过基金干才网站、 基金许多需求格点及安宁中数, 吐艳日基金许多出版

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  净值。

  8.其 他 需 要提 示 的 事 项

   本公报 对本基金吐艳日订阅和赎救事情的关系事项 举行阐明。封锁者

  关系基金的各种细节,请当心里德。 2016 年 6 月 1 日《 奇纳河文章报》 、

  《上海文章报》 、 《文章时报》 咱们的网站 ( ) 上的 《华安 创

  业力50 市性专利讲解的封锁基金 招股阐明书 。

   封锁者惊奇基金的上市和市健康状况。, 请当心里德。 登载在 2016 年7 月

  19 日 《奇纳河文章报》 、 《上海文章报》 、 《文章时报》 上的 《 华安 创业力50 市 型

  开排放讲解的文章封锁基金上市市公报书》。

   封锁者正处置贿赂。、 赎救前的事情, 咱们葡萄汁当心里德因此基金的最新招股阐明书。,

  并即时关怀深圳文章市所。、 本基金行政机关人、 券商发行基金许多净值、 申

  贿赂和赎救清单及安宁互相牵连通知出版。

   风险迅速的:基金干才承兑老实言而有信。、勤奋尽职的行政机关和基础运用

  金资产, 但它不克不及抵押权粉底利润。, 它也不克不及抵押权最低限度支出。。 封锁者应先封锁基金

  负责里德本基金的基金和约和最新的恢复健康阐明书。请封锁者当心封锁环境。 险!

   如 有 其 他 疑 问 , 欢 迎 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话(40088-50099) 或 登 陆 本

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  本公报。

  华安基金行政机关备有有限公司

  二?一 六7月19日

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